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广西北海市政府采购中心2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 18:34  来源:北海市政府采购中心  打印
                                             

                                               

第一部分:北海市政府采购中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市政府采购中心2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市政府采购中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:北海市政府采购中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行政府采购法、招标投标法等国家法律法规,协助市财政部门制订我市政府采购有关政策并组织实施;

(二)贯彻执行政府采购法律、法规、规章和制度的有关规定,制定本机构内部监督管理制度;

(三)根据采购人委托,组织实施自治区政府所公布集中采购目录以内的政府集中采购业务及集中采购目录以外、限额标准以上的分散采购业务;

    (四)根据采购人委托,组织实施北海市本级政府或其授权部门所公布集中采购目录以内的集中政府采购业务及集中采购目录以外、限额标准以上的分散采购业务;

(五)建立和规范政府采购业务操作规程,对本机构组织的政府采购项目执行情况进行监督管理、跟踪问效,并接受委托参与合同验收;

(六)接受政府采购监督管理部门的管理和监督,受理供应商的询问或质疑;

(七)根据政府采购工作要求,对本机构工作人员及相关采购人、供应商进行业务培训及业务指导

二、部门决算单位构成

  2017 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共   1   个,比上年增减   0   个。

2017年度,本部门决算汇编户数共 1个,比上年增减0个。

市政府采购中心人员编制总数为28人,其中事业编制26人,后勤服务控制数2人。在职人员总数26人,其中:参公事业在职25人、工勤(老人老办法)1人;退休人员6人。

第二部分:北海市政府采购中心 2017年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

472.09

一、一般公共服务支出

 441.15

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

……

 

 

 

二十一、其他支出

 1.5

本年收入合计

472.09

本年支出合计

 442.65

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 42.11

年末结转与结余

 71.55

 

 

 

 

收入总计

514.2

支出总计

 514.2


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

472.09

472.09

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

470.59

470.59

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

469.89

469.89

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

349.06

349.06

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

119.36

119.36

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

1.47

1.47

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.7

0.7

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.7

0.7

 

 

 

 

 

229

其他支出

1.5

1.5

 

 

 

 

 

22999

其他支出

1.5

1.5

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

442.65

350.53

92.12

 

 

 

201

一般公共服务支出

441.15

350.53

90.62

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

440.45

350.53

89.92

 

 

 

2010301

  行政运行

349.06

349.06

0

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

89.92

0

89.92

 

 

 

2010350

事业运行

1.47

1.47

0

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.7

0

0.7

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.7

0

0.7

 

 

 

229

其他支出

1.5

0

1.5

 

 

 

22999

其他支出

1.5

0

1.5

 

 

 

2299901

其他支出

1.5

0

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

472.09 

一、一般公共服务支出

18

441.15

441.15 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

十二、农林水支出

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

二十一、其他支出

27

1.5 

 1.5

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

472.09

本年支出合计

29

442.65 

442.65

 

年初财政拨款结转和结余

13

42.11

年末结转和结余

30

71.55 

71.55

 

一般公共预算财政拨款

14

42.11

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

514.2

合计

34

514.2

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

442.65

350.53

92.12

201

一般公共服务支出

441.15

350.53

90.62

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

440.45

350.53

89.92

2010301

  行政运行

349.06

349.06

0

2010302

  一般行政管理事务

89.92

0

89.92

2010350

  事业运行

1.47

1.47

 

20136

其他共产党事务支出

0.7

0

0.7

2013699

  其他共产党事务支出

0.7

0

0.7

229

其他支出

1.5

0

1.5

22999

其他支出

1.5

0

1.5

2299901

其他支出

1.5

0

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

265.22

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

75.44

30201

办公费

4.10

30102

  津贴补贴

59.90

30202

印刷费

0.38

30103

  奖金

7.45

30203

咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

5.30

30204

手续费

0.38

30106

  伙食补助费

0.00

30207

邮电费

0.54

30107

  绩效工资

0.00

30211

差旅费

11.37

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

54.64

30213

维修(护)费

0.63

30109

  职业年金缴费

0.00

30215

会议费

0.22

30199

  其他工资福利支出

62.49

30216

培训费

0.96

303

对个人和家庭的补助

0.00

30226

劳务费

0.24

30301

  离休费

0.00

30228

工会经费

2.83

30302

  退休费

0.00

30229

福利费

0.60

30305

  生活补助

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.90

30306

  救济费

0.00

30239

其他交通费用

21.71

30307

  医疗费

0.00

30299

其他商品和服务支出

9.84

30308

  助学金

0.35

310

其他资本性支出

 

30309

  奖励金

0.00

31001

房屋建筑物购建

 

30310

  生产补贴

0.00

……

……

 

30311

  住房公积金

22.33

31099

其他资本性支出

 

  ……

  ……

0.00

304

对企事业单位的补贴

 

30312

  提租补贴

0.00

30401

企业政策性补贴

 

30313

  购房补贴

0.00

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

30314

  采暖补贴

0.00

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

0.00

39901

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.95

……

……

 

人员经费合计

294.85

公用经费合计

55.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.26

0

1.9

0

1.9

0.36

1.9

0

1.9

0

1.9

0


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

0 

0 

0

0

0

0

0

0

0

0

 款

 

0 

0 

0

0

0

0

0

0

0

0

 项

 

0 

0 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:北海市政府采购中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:北海市政府采购中心2017度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入  472.09 万元,其中本年收入  万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入472.09万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,比2015年财政拨款收入465万元增加7.09万元,同比增加1.5%。

2.事业收入  0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 42.11 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)本部门2017年度总支出442.65万元,其中本年支出442.65万元。支出具体情况如下:

一般公共服务(类)支出包括:

1.一般公共服务(类)441.15万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出等方面的支出。比2017年财政拨款支出452.77万元减少11.62万元,同比减少2.5%。减少原因:主要是专项支出部分结转跨年度支出。

2.其他支出1。5万元:主要用于第一书记扶贫支出专项经费。

结余分配  0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

年末结转和结余 71.55 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

北海市政府采购中心2017 年度一般公共预算支出442.65万元,比2017年财政拨款支出452.77万元减少11.62万元,同比减少2.5%。

其中:基本支出350.53万元,比2017年351.4减少0.87万元,同比减少0.2%,下降原因:年初预算该项减少故支出减少。其中:行政运行349.06万元、一般行政管理事务0万元、事业运行1.47万元。

项目支出92.12万元,比2017年101.37减少9.25万元,同比减少9.1%。其中:一般行政管理事务89.92万元、其他共产党事务支出0.7万元,其他支出1.5万元。下降原因:专项支出部分结转到跨年度支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出350.53万元,其中:人员经费265.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。比2016年减少8.41,同比减少3%。下降原因:年初预算该项减少故支出减少。

商品和服务支出55.69万,主要包括:主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2016年度决算数增加16.76万元,增加43 %,主要原因是中心增加考录人员.

对个人和家庭的补助29.63万,其中:中心本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出包含:退休费,住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出。较2016年度决算数减少9.21万元,下降23.71 %。下降原因:年初预算该项减少故支出减少。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.9 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出1.9万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出1.9 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0 人。

(四)2017年三公经费支出年初预算数公务用车运行费支出预算1.9万元;公务接待费支出预算0.36万元。2017年公务用车运行费决算数是1.9元,较上年减少原因是车改后,车辆只保留一台。2017年三公经费实际支出1.9万元。2017年决算数比预算数节约0.36万元。

五、2017年度政府性基金支出决算情况 

北海市政府采购中心2017年度政府性基金支出  0 万元,其中:基本支出  0   万元,项目支出  0  万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出55.68万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加16.75万元,增长43 %。主要原因是:录用增加人员。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额49550元,其中:政府采购货物支出49550元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额49550元,占政府采购支出总额的99.1%。完成2017年度采购预算99.1%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车  0辆;单位价值200万元以上大型设备  0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

完成了2017年整体支出绩效目标,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到预算申请时设定的各项绩效目标。

四、名词解释

    ()财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

    ()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    ()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    ()其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    ()用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    ()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    ()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    ()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    ()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    ()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。